易方达恒信定开债(005740)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 162,076,662.65 22,019,371.07
利息合计 106,540,806.05 22,019,371.07
其中:存款利息收入 493,171.87 211,695.28
债券利息收入 100,825,077.65 17,142,010.61
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 5,222,556.53 4,665,665.18
投资收益合计 824,813.07 -305,893.15
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 824,813.07 -305,893.15
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 54,711,043.53 -1,569,083.63
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 27,916,531.84 3,877,089.17
管理人报酬 6,852,678.47 1,574,807.39
基金托管费 2,284,226.12 524,935.77
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 57,688.65 12,447.21
利息支出 18,073,565.33 1,599,497.10
其中:卖出回购金融资产支出 18,073,565.33 1,599,497.10
其他费用 0.00 0.00
利润总额 134,160,130.81 16,267,305.12