2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 2,255,726.45 | 3,050.55 | 16,542.26 | 11,916.05 |
利息合计 | 5,251.79 | 3,050.55 | 16,542.26 | 11,916.05 |
其中:存款利息收入 | 5,251.79 | 3,050.55 | 16,542.26 | 11,916.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,567,370.93 | 838,660.68 | 6,779,126.80 | 6,097,506.78 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 68,983.92 | 68,983.92 |
基金投资收益 | 2,567,370.93 | 838,660.68 | 6,710,142.88 | 6,028,522.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -333,820.75 | -198,817.15 | 7,563,556.75 | 7,156,144.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 16,924.48 | 12,118.55 | 118,226.54 | 104,558.34 |
费用 | 90,778.93 | 47,339.44 | 297,242.83 | 213,232.84 |
管理人报酬 | 2,964.97 | 1,739.85 | 9,126.63 | 6,591.19 |
基金托管费 | 592.89 | 347.96 | 1,825.29 | 1,318.15 |
销售服务费 | 16,914.65 | 11,158.41 | 28,122.18 | 16,511.72 |
交易费用 | 616.29 | 303.77 | 112,090.28 | 111,770.08 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,164,947.52 | 607,673.19 | 14,180,209.52 | 13,156,893.07 |