中融量化精选FOF(A)(005758)利润分配表
  2018-12-31
收入 -932,939.16
利息合计 320,003.95
其中:存款利息收入 146,331.10
债券利息收入 173,672.85
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -2,867,327.92
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 -6,024,342.07
债券投资收益 -1,497.86
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 3,158,512.01
公允价值变动收益 1,587,857.11
汇兑收益 0.00
其他收入 26,527.70
费用 2,176,786.98
管理人报酬 1,048,308.66
基金托管费 186,270.44
销售服务费 282,332.60
交易费用 493,483.73
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -3,109,726.14