中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)利润分配表
  2018-06-30
收入 -6,892,064.59
利息合计 30,788.07
其中:存款利息收入 27,442.26
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 3,345.81
投资收益合计 -2,753,688.20
其中:股票投资收益 -3,039,116.38
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 285,428.18
公允价值变动收益 -4,533,458.85
汇兑收益 0.00
其他收入 364,294.39
费用 1,418,683.14
管理人报酬 433,249.37
基金托管费 72,208.36
销售服务费 716.31
交易费用 780,182.78
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -8,310,747.73