工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 115,862,593.72 99,701,099.83
利息合计 109,975,034.23 99,701,099.83
其中:存款利息收入 347,214.68 14,315,607.14
债券利息收入 103,004,357.86 78,282,374.76
资产支持证券利息收入 6,568,557.59 7,009,971.87
买入返售金融资产收入 54,904.10 93,146.06
投资收益合计 10,598,790.25 2,686,424.15
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 10,982,836.45 3,007,384.49
资产支持证券投资收益 -384,046.20 -320,960.34
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -4,711,230.76 12,499,570.10
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 16,887,445.39 17,148,457.85
管理人报酬 7,677,107.66 6,902,348.29
基金托管费 2,559,035.86 2,300,782.73
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 11,239.75 23,110.35
利息支出 6,279,821.33 7,484,393.65
其中:卖出回购金融资产支出 6,279,821.33 7,484,393.65
其他费用 0.00 0.00
利润总额 98,975,148.33 97,738,636.23