工银印度基金美元(005801)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 9,944,031.54 1,133,862.79
利息合计 23,981.55 1,133,862.79
其中:存款利息收入 23,981.55 1,133,862.79
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -374,928.03 466,103.57
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 -838,268.54 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 463,340.51 466,103.57
公允价值变动收益 10,248,637.64 -11,559,201.53
汇兑收益 -36,473.01 0.00
其他收入 82,813.39 160,608.63
费用 1,604,802.98 2,198,588.27
管理人报酬 1,297,033.80 1,723,824.09
基金托管费 162,129.23 215,478.00
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 32,149.68 151,244.23
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 8,339,228.56 -10,064,611.74