2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,526,927.75 | 17,606.38 | 9,807.76 | 11,394.52 |
利息合计 | 7,679.34 | 17,606.38 | 9,807.76 | 11,394.52 |
其中:存款利息收入 | 7,679.34 | 17,606.38 | 9,807.76 | 11,394.52 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,867,647.68 | 30,413.53 | 342,648.46 | 1,130,572.54 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | -1,867,647.68 | 30,413.53 | 342,648.46 | 1,130,572.54 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 324,830.16 | -5,986,400.73 | -556,379.50 | 822,637.84 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,210.43 | 82,891.18 | 57,733.22 | 31,817.19 |
费用 | 91,558.61 | 119,411.10 | 71,698.24 | 141,428.84 |
管理人报酬 | 5,319.55 | 10,868.67 | 5,589.55 | 6,574.97 |
基金托管费 | 886.57 | 1,811.44 | 931.57 | 1,095.86 |
销售服务费 | 29,392.77 | 60,242.84 | 30,629.30 | 19,361.05 |
交易费用 | 0.00 | 1,758.18 | 1,256.21 | 875.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,618,486.36 | -5,974,900.74 | -217,888.30 | 1,854,993.25 |