华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 7,074,228.10 176,438.57
利息合计 11,757.60 176,438.57
其中:存款利息收入 11,757.60 100,108.42
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 76,330.15
投资收益合计 -10,075.26 -689,834.45
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 -10,075.26 -689,834.45
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 7,027,142.51 -6,845,598.19
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 45,403.25 931,434.29
费用 88,235.94 384,867.72
管理人报酬 9,003.38 80,053.32
基金托管费 1,500.49 13,342.24
销售服务费 3,876.94 18,379.16
交易费用 80.36 0.00
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 6,985,992.16 -6,812,427.50