华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)利润分配表
  2018-12-31
收入 -6,427,559.78
利息合计 176,438.57
其中:存款利息收入 100,108.42
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 76,330.15
投资收益合计 -689,834.45
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 -689,834.45
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -6,845,598.19
汇兑收益 0.00
其他收入 931,434.29
费用 384,867.72
管理人报酬 80,053.32
基金托管费 13,342.24
销售服务费 18,379.16
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -6,812,427.50