长江乐越定开债(005828)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 17,155,968.42 4,420,127.67
利息合计 13,418,994.93 4,420,127.67
其中:存款利息收入 1,945,619.56 803,335.01
债券利息收入 7,242,117.66 904,987.38
资产支持证券利息收入 1,772,537.69 581,439.24
买入返售金融资产收入 2,458,720.02 2,130,366.04
投资收益合计 255,887.02 0.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 315,728.66 0.00
资产支持证券投资收益 -59,841.64 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 3,481,086.47 -1,485,787.66
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 2,015,935.63 515,973.86
管理人报酬 838,863.51 331,704.11
基金托管费 279,621.16 110,568.01
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 3,278.74 905.65
利息支出 634,279.16 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 634,279.16 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 15,140,032.79 2,418,366.15