2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,358,636.02 | 90,196.83 | 69,389.96 | 68,603.92 |
利息合计 | 21,361.13 | 90,196.83 | 69,389.96 | 68,603.92 |
其中:存款利息收入 | 21,361.13 | 56,228.08 | 35,421.21 | 68,603.92 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 33,968.75 | 33,968.75 | 0.00 |
投资收益合计 | 400,377.27 | 3,828,437.01 | 2,321,899.67 | 14,739,018.80 |
其中:股票投资收益 | 110.19 | -8,800.06 | -8,800.06 | 7,347.77 |
基金投资收益 | 400,213.32 | 3,837,237.07 | 2,330,699.73 | 14,725,300.16 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 53.76 | 0.00 | 0.00 | 6,370.87 |
公允价值变动收益 | -5,783,471.88 | 3,784,584.62 | 3,749,371.24 | 11,098,040.30 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,097.46 | 573,575.33 | 533,079.57 | 105,711.99 |
费用 | 103,151.86 | 230,388.57 | 127,035.10 | 335,201.96 |
管理人报酬 | 14,261.42 | 38,519.58 | 25,158.35 | 29,937.52 |
基金托管费 | 2,852.27 | 7,703.92 | 5,031.63 | 5,987.47 |
销售服务费 | 19,631.30 | 47,953.52 | 27,032.62 | 59,639.38 |
交易费用 | 0.00 | 3,808.82 | 3,653.29 | 66,433.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,461,787.88 | 8,046,405.22 | 6,546,705.34 | 25,676,173.05 |