2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 2,162,460.78 | 54,543.98 | 31,590.67 | 390,104.36 |
利息合计 | 22,422.95 | 54,543.98 | 31,590.67 | 390,104.36 |
其中:存款利息收入 | 22,422.95 | 54,543.98 | 31,590.67 | 159,703.01 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,401.35 |
投资收益合计 | 3,699,124.11 | 3,134,474.01 | 1,979,250.40 | 7,266,932.84 |
其中:股票投资收益 | 3,384,611.73 | 2,553,470.95 | 1,527,551.84 | 5,326,166.07 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 314,512.38 | 581,003.06 | 451,698.56 | 1,940,766.77 |
公允价值变动收益 | -2,064,891.85 | -2,001,568.01 | -4,961,578.39 | 15,868,030.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 505,805.57 | 824,292.13 | 319,278.88 | 248,482.04 |
费用 | 432,236.24 | 1,142,362.44 | 642,300.11 | 2,757,608.89 |
管理人报酬 | 242,034.42 | 608,628.11 | 339,743.17 | 1,808,516.76 |
基金托管费 | 40,338.96 | 101,438.06 | 56,623.88 | 301,419.46 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 136,808.72 | 325,327.39 | 178,170.39 | 469,453.35 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,730,224.54 | 869,379.67 | -3,273,758.55 | 21,015,940.94 |