平安合悦定开债(005884)利润分配表
  2018-12-31
收入 19,034,014.41
利息合计 14,309,819.02
其中:存款利息收入 75,716.85
债券利息收入 11,997,439.62
资产支持证券利息收入 968,363.38
买入返售金融资产收入 1,268,299.17
投资收益合计 192,745.03
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 201,450.00
资产支持证券投资收益 -8,704.97
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 4,531,450.36
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 4,313,088.09
管理人报酬 793,742.76
基金托管费 264,580.95
销售服务费 0.00
交易费用 5,322.17
利息支出 3,031,918.72
其中:卖出回购金融资产支出 3,031,918.72
其他费用 0.00
利润总额 14,720,926.32