2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -13,143,513.78 | 152,307.52 | 65,494.83 | 162,157.01 |
利息合计 | 66,252.91 | 152,307.52 | 65,494.83 | 162,157.01 |
其中:存款利息收入 | 66,252.91 | 152,291.31 | 65,494.77 | 162,035.51 |
债券利息收入 | 0.00 | 16.21 | 0.06 | 121.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -41,045,425.13 | 39,112,070.74 | 23,023,760.57 | 42,414,504.82 |
其中:股票投资收益 | -41,378,647.26 | 38,624,301.80 | 22,700,080.48 | 41,413,713.11 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 238.47 | 42,028.95 | 93.44 | 98,347.30 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 332,983.66 | 445,739.99 | 323,586.65 | 902,444.41 |
公允价值变动收益 | 27,747,770.53 | -38,173,505.59 | 9,213,199.40 | 36,866,696.29 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 87,887.91 | 634,834.39 | 326,411.85 | 1,091,437.43 |
费用 | 1,551,447.33 | 6,475,622.54 | 2,708,735.61 | 8,563,661.19 |
管理人报酬 | 1,253,018.00 | 2,905,322.55 | 1,384,391.06 | 2,756,508.17 |
基金托管费 | 208,836.30 | 484,220.37 | 230,731.82 | 459,418.03 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,899,160.07 | 1,002,606.62 | 5,155,229.37 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -14,694,961.11 | -4,749,915.48 | 29,920,131.04 | 71,971,134.36 |