平安合颖定开债(005897)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 28,965,919.48 12,660,461.76
利息合计 24,756,050.76 12,660,461.76
其中:存款利息收入 90,668.44 174,822.63
债券利息收入 21,404,358.68 8,626,694.58
资产支持证券利息收入 2,503,524.18 926,718.90
买入返售金融资产收入 757,499.46 2,932,225.65
投资收益合计 5,171,149.55 4,412,657.66
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 5,171,149.55 4,412,657.66
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -961,280.83 1,823,903.16
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 6,337,709.69 3,450,568.91
管理人报酬 1,545,728.99 860,487.26
基金托管费 515,242.95 286,829.05
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 74,185.02 21,996.86
利息支出 4,064,288.37 2,137,319.54
其中:卖出回购金融资产支出 4,064,288.37 2,137,319.54
其他费用 0.00 0.00
利润总额 22,628,209.79 15,446,453.67