国投瑞银品牌优势混合(005899)利润分配表
  2019-06-30
收入 4,643,507.32
利息合计 223,770.11
其中:存款利息收入 76,317.54
债券利息收入 141,029.19
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 6,423.38
投资收益合计 2,262,623.40
其中:股票投资收益 2,010,753.20
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -121,041.55
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 372,911.75
公允价值变动收益 2,005,462.73
汇兑收益 0.00
其他收入 151,651.08
费用 740,913.81
管理人报酬 408,597.49
基金托管费 68,099.55
销售服务费 0.00
交易费用 179,382.03
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 3,902,593.51