2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 15,871,589.99 | 223,770.11 |
利息合计 | 546,309.05 | 223,770.11 |
其中:存款利息收入 | 183,118.97 | 76,317.54 |
债券利息收入 | 356,766.70 | 141,029.19 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 6,423.38 | 6,423.38 |
投资收益合计 | 10,756,087.39 | 2,262,623.40 |
其中:股票投资收益 | 10,262,956.48 | 2,010,753.20 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -7,072.99 | -121,041.55 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 500,203.90 | 372,911.75 |
公允价值变动收益 | 4,261,641.49 | 2,005,462.73 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 307,552.06 | 151,651.08 |
费用 | 2,123,343.83 | 740,913.81 |
管理人报酬 | 1,161,877.68 | 408,597.49 |
基金托管费 | 193,646.26 | 68,099.55 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 573,610.76 | 179,382.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 13,748,246.16 | 3,902,593.51 |