华泰保兴成长优选A(005904)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 35,069,354.13 1,620,266.41
利息合计 92,592.61 1,620,266.41
其中:存款利息收入 67,198.83 317,132.91
债券利息收入 1,023.93 35.10
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 24,369.85 1,303,098.40
投资收益合计 21,796,578.78 -18,875,316.19
其中:股票投资收益 20,762,594.05 -18,931,001.39
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 659,048.55 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 374,936.18 55,685.20
公允价值变动收益 13,122,469.79 -5,185,626.39
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 57,712.95 134,684.46
费用 1,755,762.10 3,352,513.98
管理人报酬 725,184.07 1,692,825.73
基金托管费 120,863.96 282,137.58
销售服务费 37,663.42 200,548.83
交易费用 791,679.26 1,053,996.85
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 33,313,592.03 -25,658,505.69