华富恒悦定期开放债券C(005924)利润分配表
  2018-12-31
收入 8,015,240.72
利息合计 9,348,035.22
其中:存款利息收入 94,337.77
债券利息收入 8,896,661.71
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 357,035.74
投资收益合计 -1,301,542.37
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -1,301,542.37
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -31,256.92
汇兑收益 0.00
其他收入 4.79
费用 2,609,624.07
管理人报酬 342,110.15
基金托管费 114,036.72
销售服务费 408.46
交易费用 11,578.49
利息支出 1,862,515.08
其中:卖出回购金融资产支出 1,862,515.08
其他费用 0.00
利润总额 5,405,616.65