2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -18,337,539.99 | 44,508.63 | 27,797.95 | 67,654.39 |
利息合计 | 13,258.02 | 44,508.63 | 27,797.95 | 67,654.39 |
其中:存款利息收入 | 13,258.02 | 42,378.22 | 25,667.54 | 48,306.43 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,130.41 | 2,130.41 | 19,347.96 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,748,766.16 | 6,312,582.59 | 9,309,392.88 | 20,991,388.79 |
其中:股票投资收益 | -3,743,059.30 | 5,478,417.57 | 8,541,518.67 | 20,331,019.75 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 92,201.29 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 994,293.14 | 831,141.02 | 764,850.21 | 568,167.75 |
公允价值变动收益 | -15,665,590.43 | -2,432,784.48 | -2,487,865.01 | 9,773,286.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 63,558.58 | 351,952.88 | 264,960.21 | 569,363.30 |
费用 | 900,170.73 | 3,333,948.81 | 1,913,039.45 | 3,154,801.70 |
管理人报酬 | 692,733.62 | 1,952,188.78 | 1,134,695.95 | 1,540,620.67 |
基金托管费 | 115,455.62 | 325,364.84 | 189,116.03 | 256,770.11 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 868,116.82 | 495,024.16 | 1,176,028.77 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -19,237,710.72 | 942,310.81 | 5,201,246.58 | 28,246,891.47 |