东方红配置精选混合A(005974)利润分配表
  2018-12-31
收入 -122,754,234.21
利息合计 85,125,120.41
其中:存款利息收入 4,428,420.67
债券利息收入 73,750,728.92
资产支持证券利息收入 623,911.25
买入返售金融资产收入 6,322,059.57
投资收益合计 30,190,949.97
其中:股票投资收益 -10,556,375.40
基金投资收益 0.00
债券投资收益 17,993,086.43
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 22,754,238.94
公允价值变动收益 -238,889,562.33
汇兑收益 0.00
其他收入 819,257.74
费用 35,028,641.14
管理人报酬 22,649,600.33
基金托管费 5,662,400.15
销售服务费 751,730.70
交易费用 1,512,582.10
利息支出 4,057,285.46
其中:卖出回购金融资产支出 4,057,285.46
其他费用 0.00
利润总额 -157,782,875.35