东方红配置精选混合A(005974)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 475,477,227.11 85,125,120.41
利息合计 57,908,507.19 85,125,120.41
其中:存款利息收入 394,419.81 4,428,420.67
债券利息收入 57,000,707.48 73,750,728.92
资产支持证券利息收入 511,876.34 623,911.25
买入返售金融资产收入 1,503.56 6,322,059.57
投资收益合计 231,858,698.59 30,190,949.97
其中:股票投资收益 38,208,802.73 -10,556,375.40
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 186,321,836.58 17,993,086.43
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 7,328,059.28 22,754,238.94
公允价值变动收益 185,636,441.04 -238,889,562.33
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 73,580.29 819,257.74
费用 33,673,443.01 35,028,641.14
管理人报酬 13,715,363.86 22,649,600.33
基金托管费 3,428,840.98 5,662,400.15
销售服务费 396,011.78 751,730.70
交易费用 1,158,638.15 1,512,582.10
利息支出 14,703,828.76 4,057,285.46
其中:卖出回购金融资产支出 14,703,828.76 4,057,285.46
其他费用 0.00 0.00
利润总额 441,803,784.10 -157,782,875.35