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工银医药健康股票A(006002)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 103,436,340.94 2,570,607.61
利息合计 308,160.08 2,570,607.61
其中:存款利息收入 216,925.60 1,055,853.37
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 91,234.48 1,514,754.24
投资收益合计 42,863,119.24 -959,225.12
其中:股票投资收益 42,049,421.26 -959,225.12
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 813,697.98 0.00
公允价值变动收益 59,752,074.94 -25,738,814.41
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 512,986.68 1,470,699.00
费用 3,444,603.18 4,478,717.18
管理人报酬 1,952,759.18 3,155,577.89
基金托管费 325,459.88 525,929.66
销售服务费 230,561.82 436,980.78
交易费用 830,326.42 173,171.87
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 99,991,737.76 -27,135,450.10
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