诺安积极配置混合A(006007)利润分配表
  2018-12-31
收入 1,360,342.56
利息合计 1,566,601.14
其中:存款利息收入 350,192.10
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1,216,409.04
投资收益合计 -1,749,000.42
其中:股票投资收益 -1,767,382.02
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 18,381.60
公允价值变动收益 1,045,397.10
汇兑收益 0.00
其他收入 497,344.74
费用 2,004,971.24
管理人报酬 1,442,646.58
基金托管费 240,441.07
销售服务费 74,311.71
交易费用 166,177.78
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -644,628.68