东吴鼎泰纯债(006026)利润分配表
  2019-06-30
收入 16,923,250.21
利息合计 19,975,100.39
其中:存款利息收入 89,830.02
债券利息收入 18,087,350.64
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 1,797,919.73
投资收益合计 -4,259,278.60
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -4,259,278.60
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 1,206,670.81
汇兑收益 0.00
其他收入 757.61
费用 2,432,802.84
管理人报酬 1,355,539.00
基金托管费 451,846.38
销售服务费 0.00
交易费用 16,649.97
利息支出 476,418.89
其中:卖出回购金融资产支出 476,418.89
其他费用 0.00
利润总额 14,490,447.37