2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,539,701.63 | 10,446.87 | 4,719.23 | 8,655.39 |
利息合计 | 9,291.71 | 10,446.87 | 4,719.23 | 8,655.39 |
其中:存款利息收入 | 9,291.71 | 10,443.80 | 4,719.23 | 8,655.39 |
债券利息收入 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,398,065.55 | 4,676,020.88 | 3,379,465.18 | 3,933,201.77 |
其中:股票投资收益 | 1,219,639.85 | 3,634,314.49 | 2,868,754.70 | 3,630,322.67 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 27,815.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,150,609.74 | 1,041,706.39 | 510,710.48 | 302,879.10 |
公允价值变动收益 | -895,353.32 | -3,203,296.95 | -4,887,003.02 | 1,534,090.17 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 27,697.69 | 39,097.10 | 31,031.78 | 95,313.54 |
费用 | 576,233.89 | 931,585.73 | 396,356.18 | 470,576.24 |
管理人报酬 | 447,072.12 | 602,047.77 | 251,111.86 | 285,894.60 |
基金托管费 | 74,512.06 | 100,341.30 | 41,852.01 | 47,649.11 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 118,555.70 | 60,518.87 | 51,250.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 963,467.74 | 590,682.17 | -1,868,143.01 | 5,100,684.63 |