2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
收入 | 16,698,089.11 | 13,222,284.01 | 7,906,724.33 |
利息合计 | 22,942,270.76 | 13,222,284.01 | 7,906,724.33 |
其中:存款利息收入 | 154,846.48 | 90,198.39 | 84,832.42 |
债券利息收入 | 22,454,249.09 | 13,031,508.55 | 7,768,865.52 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 333,175.19 | 100,577.07 | 53,026.39 |
投资收益合计 | -1,851,615.15 | 7,239,562.21 | 764,464.08 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,851,615.15 | 7,239,562.21 | 764,464.08 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -4,392,567.29 | -6,029,978.20 | -438,714.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
费用 | 3,804,239.10 | 2,350,436.56 | 1,786,164.04 |
管理人报酬 | 1,660,552.91 | 916,896.78 | 485,012.44 |
基金托管费 | 553,517.64 | 305,632.27 | 161,670.81 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 50,965.39 | 23,433.83 | 12,362.70 |
利息支出 | 1,229,458.59 | 952,014.64 | 1,001,636.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,229,458.59 | 952,014.64 | 1,001,636.88 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 12,893,850.01 | 12,081,432.25 | 6,446,309.40 |