工银瑞福纯债债券A(006169)利润分配表
  2019-06-30
收入 27,666,533.32
利息合计 24,854,295.95
其中:存款利息收入 433,804.96
债券利息收入 23,721,113.82
资产支持证券利息收入 581,709.29
买入返售金融资产收入 117,667.88
投资收益合计 -447,977.00
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -545,798.92
资产支持证券投资收益 97,821.92
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 3,256,720.42
汇兑收益 0.00
其他收入 3,493.95
费用 7,386,437.99
管理人报酬 1,594,429.03
基金托管费 531,476.34
销售服务费 1,494,864.31
交易费用 12,072.19
利息支出 3,537,675.43
其中:卖出回购金融资产支出 3,537,675.43
其他费用 0.00
利润总额 20,280,095.33