国金量化多因子(006195)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 4,340,397.27 584,329.01
利息合计 15,520.38 584,329.01
其中:存款利息收入 15,013.70 56,827.53
债券利息收入 439.21 198.35
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 67.47 527,303.13
投资收益合计 3,605,637.10 -2,773.00
其中:股票投资收益 3,391,604.97 -2,773.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -164.70 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 214,196.83 0.00
公允价值变动收益 624,194.82 -418,356.56
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 95,044.97 844,337.59
费用 616,184.95 547,901.98
管理人报酬 152,993.61 378,542.96
基金托管费 20,399.18 50,472.42
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 414,929.19 9,046.04
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 3,724,212.32 459,635.06