海富通鼎丰定开债券(006219)利润分配表
  2019-06-30
收入 11,247,480.66
利息合计 7,978,710.25
其中:存款利息收入 49,522.22
债券利息收入 7,511,053.17
资产支持证券利息收入 405,747.14
买入返售金融资产收入 12,387.72
投资收益合计 1,369,670.69
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 1,387,416.04
资产支持证券投资收益 -17,745.35
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 1,848,203.10
汇兑收益 0.00
其他收入 50,896.62
费用 1,559,060.98
管理人报酬 546,909.65
基金托管费 182,303.21
销售服务费 0.00
交易费用 6,432.45
利息支出 708,789.86
其中:卖出回购金融资产支出 708,789.86
其他费用 0.00
利润总额 9,688,419.68