2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 162,517.60 | 32,164.66 | 11,573.27 | 48,938.20 |
利息合计 | 21,348.45 | 32,164.66 | 11,573.27 | 48,938.20 |
其中:存款利息收入 | 21,348.45 | 32,160.42 | 11,569.03 | 48,911.84 |
债券利息收入 | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 26.36 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,005,818.66 | 10,586,930.70 | 4,993,467.92 | 28,350,912.95 |
其中:股票投资收益 | -5,676,682.25 | 10,215,927.60 | 4,709,755.56 | 27,704,378.97 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 46.61 | 8,223.81 | 8,223.81 | 23,081.62 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 670,816.98 | 362,779.29 | 275,488.55 | 623,452.36 |
公允价值变动收益 | 5,130,377.66 | -2,900,290.85 | -1,050,369.19 | 384,605.83 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 16,610.15 | 69,619.10 | 18,077.53 | 138,091.56 |
费用 | 743,214.71 | 1,851,572.06 | 658,641.60 | 2,101,289.45 |
管理人报酬 | 588,796.70 | 860,953.56 | 343,365.27 | 993,544.24 |
基金托管费 | 98,132.70 | 143,492.32 | 57,227.59 | 165,590.75 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 731,620.59 | 213,335.82 | 820,384.53 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -580,697.11 | 5,936,851.55 | 3,314,107.93 | 26,821,259.09 |