2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,112,839.23 | 22,819.18 | 9,071.93 | 19,670.30 |
利息合计 | 6,333.54 | 22,819.18 | 9,071.93 | 19,670.30 |
其中:存款利息收入 | 6,333.54 | 9,413.42 | 1,494.82 | 12,706.33 |
债券利息收入 | 0.00 | 12,584.94 | 6,756.29 | 6,745.89 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 820.82 | 820.82 | 218.08 |
投资收益合计 | -13,209,917.65 | 2,857,478.72 | 3,334,460.01 | 8,433,140.10 |
其中:股票投资收益 | -13,462,967.37 | 2,807,460.60 | 3,299,111.67 | 8,281,208.18 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 43,605.00 | 2,028.00 | 288.00 | 7,720.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 209,444.72 | 47,990.12 | 35,060.34 | 144,211.92 |
公允价值变动收益 | 7,729,358.29 | -8,236,386.44 | -2,227,726.78 | 1,029,242.82 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 361,386.59 | 359,766.00 | 27,034.18 | 40,769.12 |
费用 | 504,510.78 | 637,850.77 | 218,607.28 | 687,218.71 |
管理人报酬 | 414,977.68 | 313,715.03 | 93,196.69 | 276,274.42 |
基金托管费 | 69,162.86 | 52,285.78 | 15,532.74 | 46,045.65 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 229,672.64 | 88,414.74 | 257,570.03 |
利息支出 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,617,350.01 | -5,634,173.31 | 924,232.06 | 8,835,603.63 |