易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30
收入 -892,702.63 11,688.85 49,303.49
利息合计 18,868.25 11,688.85 49,303.49
其中:存款利息收入 18,868.25 11,688.85 49,303.49
债券利息收入 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 16,010,372.79 15,636,631.11 15,195,351.05
其中:股票投资收益 13,811,050.55 13,914,013.43 9,984,220.13
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 34,948.60 33,406.74 16,475.81
股利收益 2,164,373.64 1,689,210.94 5,194,655.11
公允价值变动收益 -17,586,229.08 -10,305,827.13 19,691,439.45
汇兑收益 0.00 401,529.67 -668,881.68
其他收入 137,717.43 128,001.96 364,156.61
费用 1,318,175.47 1,108,009.50 3,095,281.39
管理人报酬 635,482.48 444,156.09 1,628,765.76
基金托管费 198,588.30 138,798.81 508,989.31
销售服务费 330.03 0.00 0.00
交易费用 283,030.65 252,639.87 603,180.92
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -2,210,878.10 4,764,014.96 31,536,087.53