2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,420,786.03 | 5,405.20 | 3,262.97 | 33,667.26 |
利息合计 | 1,743.44 | 5,405.20 | 3,262.97 | 33,667.26 |
其中:存款利息收入 | 1,743.44 | 5,405.20 | 3,262.97 | 33,658.21 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 338,219.53 | 4,771,790.47 | 2,141,922.86 | 11,189,462.07 |
其中:股票投资收益 | 310,136.46 | 4,742,863.16 | 2,119,020.20 | 10,994,328.30 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,007.07 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 28,083.07 | 28,927.31 | 22,902.66 | 179,126.70 |
公允价值变动收益 | -1,765,578.36 | -1,069,710.88 | -641,129.67 | 2,312,539.10 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,829.36 | 29,422.40 | 17,161.89 | 203,248.39 |
费用 | 131,210.93 | 445,457.45 | 243,707.05 | 1,153,139.17 |
管理人报酬 | 69,952.97 | 209,279.05 | 113,058.46 | 444,813.61 |
基金托管费 | 11,658.80 | 34,879.90 | 18,843.07 | 74,135.55 |
销售服务费 | 19,623.37 | 51,240.60 | 30,221.06 | 98,751.43 |
交易费用 | 0.00 | 89,143.55 | 51,212.72 | 382,520.26 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,551,996.96 | 3,291,449.74 | 1,277,511.00 | 12,585,777.65 |