2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -10,946,694.48 | 16,801.33 | 8,274.72 | 23,359.02 |
利息合计 | 5,149.05 | 16,801.33 | 8,274.72 | 23,359.02 |
其中:存款利息收入 | 5,149.05 | 16,801.33 | 8,274.72 | 23,359.02 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -600,076.36 | 7,587,576.06 | 4,497,937.36 | 6,948,121.65 |
其中:股票投资收益 | -1,446,511.07 | 6,257,558.69 | 3,702,725.69 | 5,886,561.92 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 846,434.71 | 1,330,017.37 | 795,211.67 | 1,061,559.73 |
公允价值变动收益 | -10,178,512.75 | -233,337.52 | 1,114,969.56 | 2,235,344.38 |
汇兑收益 | -234,503.91 | -197,842.63 | -39,643.73 | -500,476.65 |
其他收入 | 61,249.49 | 271,281.40 | 134,144.38 | 450,554.72 |
费用 | 661,056.71 | 1,651,213.69 | 785,366.00 | 1,692,209.94 |
管理人报酬 | 453,909.16 | 1,110,800.91 | 505,711.27 | 1,021,362.94 |
基金托管费 | 63,042.87 | 154,277.92 | 70,237.63 | 141,856.01 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 166,231.99 | 95,073.96 | 270,000.46 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -11,607,751.19 | 5,793,264.95 | 4,930,316.29 | 7,464,693.18 |