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中金可转债A(006311)利润分配表
  2019-06-30
收入 -30,914.78
利息合计 192,867.38
其中:存款利息收入 46,488.03
债券利息收入 56,468.86
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 89,910.49
投资收益合计 240,617.37
其中:股票投资收益 -34,896.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 271,583.77
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 3,929.60
公允价值变动收益 -466,439.50
汇兑收益 0.00
其他收入 2,039.97
费用 198,226.21
管理人报酬 84,273.03
基金托管费 15,801.18
销售服务费 17,359.93
交易费用 31,166.71
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -229,140.99
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