2019-06-30 | |
收入 | -30,914.78 |
利息合计 | 192,867.38 |
其中:存款利息收入 | 46,488.03 |
债券利息收入 | 56,468.86 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 89,910.49 |
投资收益合计 | 240,617.37 |
其中:股票投资收益 | -34,896.00 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 271,583.77 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 3,929.60 |
公允价值变动收益 | -466,439.50 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 2,039.97 |
费用 | 198,226.21 |
管理人报酬 | 84,273.03 |
基金托管费 | 15,801.18 |
销售服务费 | 17,359.93 |
交易费用 | 31,166.71 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | -229,140.99 |