2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 336,348.44 | 29,015.61 | 16,406.86 | 22,816.84 |
利息合计 | 14,568.95 | 29,015.61 | 16,406.86 | 22,816.84 |
其中:存款利息收入 | 965.95 | 2,204.97 | 1,120.37 | 1,653.72 |
债券利息收入 | 13,603.00 | 26,810.64 | 15,286.49 | 21,139.56 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 |
投资收益合计 | 1,135,378.76 | 2,319,452.70 | 651,833.73 | 2,096,993.86 |
其中:股票投资收益 | 980,181.98 | 1,963,013.45 | 519,574.67 | 1,703,640.57 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 79.77 | -1,251.56 | -622.11 | -3,380.63 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 155,117.01 | 357,690.81 | 132,881.17 | 396,733.92 |
公允价值变动收益 | -813,882.31 | 816,508.55 | -226,240.85 | 1,731,175.07 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 283.04 | 883.83 | 326.06 | 352.41 |
费用 | 179,805.22 | 403,024.17 | 218,657.07 | 347,876.20 |
管理人报酬 | 65,167.62 | 118,110.84 | 56,606.47 | 107,716.72 |
基金托管费 | 9,309.68 | 16,872.96 | 8,086.58 | 15,388.13 |
销售服务费 | 1,081.91 | 1,338.91 | 514.78 | 942.79 |
交易费用 | 18,003.23 | 49,186.41 | 25,313.21 | 40,811.54 |
利息支出 | 3,077.06 | 4,575.70 | 2,129.82 | 3,558.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,077.06 | 4,575.70 | 2,129.82 | 3,558.79 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 156,543.22 | 2,762,836.52 | 223,668.73 | 3,503,461.98 |