2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 303,255.12 | 27,312.70 | 15,562.23 | 28,488.32 |
利息合计 | 13,730.53 | 27,312.70 | 15,562.23 | 28,488.32 |
其中:存款利息收入 | 770.15 | 1,923.95 | 1,104.53 | 4,373.65 |
债券利息收入 | 12,960.38 | 25,388.75 | 14,457.70 | 19,346.85 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,767.82 |
投资收益合计 | 775,789.93 | 1,255,081.01 | 208,721.57 | 1,911,420.68 |
其中:股票投资收益 | 565,456.05 | 868,583.61 | 46,901.21 | 1,366,947.07 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -79.26 | -4,006.97 | 125.70 | 1,851.92 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 210,413.14 | 390,504.37 | 161,694.66 | 542,621.69 |
公允价值变动收益 | -487,000.41 | -445,475.09 | -650,053.61 | 549,296.50 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 735.07 | 1,768.63 | 917.47 | 6,586.62 |
费用 | 173,880.76 | 389,681.32 | 212,605.78 | 340,532.84 |
管理人报酬 | 57,298.95 | 106,751.84 | 51,447.12 | 103,915.54 |
基金托管费 | 12,278.31 | 22,875.39 | 11,024.39 | 22,267.61 |
销售服务费 | 2,073.60 | 2,449.66 | 1,319.81 | 3,034.41 |
交易费用 | 14,559.82 | 37,172.08 | 19,198.56 | 44,015.43 |
利息支出 | 3,938.43 | 6,193.00 | 3,019.69 | 6,264.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,938.43 | 6,193.00 | 3,019.69 | 6,264.59 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 129,374.36 | 449,005.93 | -637,458.12 | 2,155,259.28 |