交银裕祥纯债债券A(006367)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 66,018,473.43 21,488,710.57
利息合计 87,775,208.56 21,488,710.57
其中:存款利息收入 52,029.87 569,376.33
债券利息收入 87,722,722.13 20,919,334.24
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 456.56 0.00
投资收益合计 -6,733,985.28 604,807.26
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -6,733,985.28 604,807.26
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -15,072,769.38 13,239,262.74
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 50,019.53 0.00
费用 15,393,195.07 3,605,160.79
管理人报酬 5,566,812.07 1,371,448.86
基金托管费 1,855,604.08 457,149.62
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 27,625.00 16,400.00
利息支出 7,846,632.45 1,577,162.31
其中:卖出回购金融资产支出 7,846,632.45 1,577,162.31
其他费用 0.00 0.00
利润总额 50,625,278.36 31,727,619.78