| 2019-06-30 | |
| 收入 | 1,648,323.50 |
| 利息合计 | 3,153,761.75 |
| 其中：存款利息收入 | 212,006.69 |
| 债券利息收入 | 2,658,159.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 283,595.55 |
| 投资收益合计 | -1,509,788.00 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 |
| 债券投资收益 | -1,509,788.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 |
| 股利收益 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 4,349.75 |
| 汇兑收益 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 费用 | 443,355.59 |
| 管理人报酬 | 149,961.80 |
| 基金托管费 | 49,987.25 |
| 销售服务费 | 0.00 |
| 交易费用 | 4,632.42 |
| 利息支出 | 148,992.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148,992.44 |
| 其他费用 | 0.00 |
| 利润总额 | 1,204,967.91 |
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