汇安鼎利纯债A(006431)利润分配表
  2019-06-30
收入 657,980.24
利息合计 686,788.24
其中:存款利息收入 150,288.30
债券利息收入 188,333.39
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 348,166.55
投资收益合计 -28,428.20
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -28,428.20
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 -379.80
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 316,779.47
管理人报酬 154,842.11
基金托管费 25,807.03
销售服务费 79,997.97
交易费用 226.76
利息支出 435.25
其中:卖出回购金融资产支出 435.25
其他费用 0.00
利润总额 341,200.77