2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,837,848.63 | 5,803,091.32 | 3,084,671.58 | 5,303,955.01 |
利息合计 | 40,105.03 | 5,803,091.32 | 3,084,671.58 | 5,303,955.01 |
其中:存款利息收入 | 29,973.56 | 30,299.58 | 10,335.03 | 30,083.73 |
债券利息收入 | 0.00 | 5,761,587.49 | 3,063,132.30 | 5,195,163.17 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,739.44 |
买入返售金融资产收入 | 10,131.47 | 11,204.25 | 11,204.25 | 22,968.67 |
投资收益合计 | 2,455,783.43 | 7,327,030.48 | 4,062,102.56 | 9,798,886.02 |
其中:股票投资收益 | -3,146,797.05 | 8,220,451.86 | 4,828,836.72 | 5,796,477.62 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 5,358,545.32 | -1,099,513.72 | -919,547.42 | 3,426,282.52 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,671.38 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 244,035.16 | 206,092.34 | 152,813.26 | 546,454.50 |
公允价值变动收益 | -4,333,742.16 | -4,913,574.49 | -5,545,402.87 | 3,326,885.30 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5.07 | 161.89 | 103.76 | 11,684.75 |
费用 | 1,119,834.35 | 2,657,815.76 | 1,347,825.03 | 2,896,851.80 |
管理人报酬 | 791,533.60 | 1,613,650.22 | 801,444.46 | 1,597,185.66 |
基金托管费 | 226,152.43 | 461,043.04 | 228,984.21 | 456,338.76 |
销售服务费 | 783.92 | 1,821.43 | 910.94 | 6,783.87 |
交易费用 | 0.00 | 256,692.56 | 110,388.77 | 248,068.12 |
利息支出 | 0.00 | 112,884.62 | 99,232.32 | 374,778.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 112,884.62 | 99,232.32 | 374,778.02 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,957,682.98 | 5,558,893.44 | 253,650.00 | 15,544,559.28 |