2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 7,468,020.31 | 4,660,533.66 |
利息合计 | 8,609,795.56 | 4,660,533.66 |
其中:存款利息收入 | 466,084.72 | 383,297.91 |
债券利息收入 | 7,254,673.94 | 3,474,267.40 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 889,036.90 | 802,968.35 |
投资收益合计 | -1,091,228.60 | -872,111.25 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,091,228.60 | -872,111.25 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -101,248.40 | -147,148.75 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 50,701.75 | 48.69 |
费用 | 1,527,849.50 | 730,639.51 |
管理人报酬 | 781,364.15 | 449,997.52 |
基金托管费 | 260,454.80 | 149,999.25 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 24,854.84 | 15,854.13 |
利息支出 | 247,496.66 | 11,787.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 247,496.66 | 11,787.88 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 5,940,170.81 | 2,910,682.84 |