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海富通聚丰纯债(006472)利润分配表
  2019-12-31 2019-06-30
收入 7,468,020.31 4,660,533.66
利息合计 8,609,795.56 4,660,533.66
其中:存款利息收入 466,084.72 383,297.91
债券利息收入 7,254,673.94 3,474,267.40
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 889,036.90 802,968.35
投资收益合计 -1,091,228.60 -872,111.25
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -1,091,228.60 -872,111.25
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -101,248.40 -147,148.75
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 50,701.75 48.69
费用 1,527,849.50 730,639.51
管理人报酬 781,364.15 449,997.52
基金托管费 260,454.80 149,999.25
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 24,854.84 15,854.13
利息支出 247,496.66 11,787.88
其中:卖出回购金融资产支出 247,496.66 11,787.88
其他费用 0.00 0.00
利润总额 5,940,170.81 2,910,682.84
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