2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -155,909.02 | 4,633.67 | 2,387.63 | 9,897.36 |
利息合计 | 2,063.87 | 4,633.67 | 2,387.63 | 9,897.36 |
其中:存款利息收入 | 2,063.87 | 4,633.67 | 2,387.63 | 8,606.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.58 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.66 |
投资收益合计 | -8.61 | -371,514.41 | 135,919.53 | 1,058,630.92 |
其中:股票投资收益 | -13,058.17 | -502,111.76 | 82,353.15 | 960,868.43 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 13,049.56 | 130,597.35 | 53,566.38 | 97,662.49 |
公允价值变动收益 | -173,578.86 | -39,167.28 | -12,531.31 | -513,470.35 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 15,614.58 | 12,436.84 | 9,004.20 | 11,173.22 |
费用 | 51,388.21 | 143,133.06 | 71,396.43 | 148,843.10 |
管理人报酬 | 39,333.06 | 85,874.84 | 44,431.27 | 90,122.50 |
基金托管费 | 6,555.53 | 14,312.45 | 7,405.14 | 15,020.41 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 23,090.77 | 5,105.62 | 14,285.19 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -207,297.23 | -536,744.24 | 63,383.62 | 417,388.05 |