2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 134,693,773.00 | 222,102,669.29 | 94,938,087.28 | 218,029,482.53 |
利息合计 | 2,842,564.31 | 222,102,669.29 | 94,938,087.28 | 218,029,482.53 |
其中:存款利息收入 | 438,101.78 | 59,392.41 | 9,020.57 | 74,239.36 |
债券利息收入 | 0.00 | 217,853,620.89 | 94,499,102.17 | 217,174,273.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 2,404,462.53 | 4,189,655.99 | 429,964.54 | 780,969.67 |
投资收益合计 | 169,852,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 169,852,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -38,001,067.44 | 62,344,534.70 | 13,463,000.00 | -12,909,638.36 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 21,283,874.98 | 22,311,400.37 | 10,646,740.08 | 21,920,767.79 |
管理人报酬 | 11,007,271.98 | 15,865,886.97 | 7,645,552.07 | 15,573,572.85 |
基金托管费 | 3,669,090.66 | 5,288,628.98 | 2,548,517.34 | 5,191,190.97 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 282.94 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 6,114,033.37 | 149,007.87 | 0.00 | 147,497.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,114,033.37 | 149,007.87 | 0.00 | 147,497.38 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 113,409,898.02 | 262,135,803.62 | 97,754,347.20 | 183,199,076.38 |