2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -724,799.86 | 13,273.67 | 10,119.96 | 91,242.06 |
利息合计 | 4,086.38 | 13,273.67 | 10,119.96 | 91,242.06 |
其中:存款利息收入 | 4,086.38 | 10,554.22 | 7,400.51 | 46,636.57 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,719.45 | 2,719.45 | 44,605.49 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,444,089.61 | 3,660,681.20 | 2,738,959.42 | 24,186,498.18 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 242,130.93 | 3,216,796.34 | 2,735,619.42 | 22,859,209.98 |
债券投资收益 | 0.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | -19,600.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,201,958.68 | 440,544.86 | 0.00 | 1,346,888.20 |
公允价值变动收益 | -2,179,501.99 | -1,866,713.36 | -2,621,956.76 | -13,007,633.03 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,526.14 | 16,181.68 | 8,137.89 | 414,901.58 |
费用 | 192,099.00 | 725,536.76 | 443,189.95 | 1,799,221.87 |
管理人报酬 | 82,382.36 | 371,859.55 | 217,399.06 | 678,404.33 |
基金托管费 | 43,937.07 | 124,684.83 | 53,741.57 | 252,465.82 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 114,547.97 | 104,277.23 | 688,535.22 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -916,898.86 | 1,097,886.43 | -307,929.44 | 9,885,786.92 |