南方吉元短债A(006517)利润分配表
  2019-06-30
收入 77,818,142.62
利息合计 72,867,029.24
其中:存款利息收入 627,020.12
债券利息收入 69,051,770.95
资产支持证券利息收入 1,359,739.00
买入返售金融资产收入 1,828,499.17
投资收益合计 -2,728,581.24
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -2,195,579.05
资产支持证券投资收益 -533,002.19
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 7,642,992.60
汇兑收益 0.00
其他收入 36,702.02
费用 13,156,583.98
管理人报酬 5,114,082.65
基金托管费 1,363,755.34
销售服务费 2,212,070.62
交易费用 30,470.00
利息支出 4,077,388.22
其中:卖出回购金融资产支出 4,077,388.22
其他费用 0.00
利润总额 64,661,558.64