2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -520,503.30 | 3,850.90 | 1,876.72 | 4,304.09 |
利息合计 | 1,699.34 | 3,850.90 | 1,876.72 | 4,304.09 |
其中:存款利息收入 | 1,699.34 | 3,850.90 | 1,876.72 | 4,304.09 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -736,660.85 | 1,096,864.32 | 790,208.54 | 1,245,934.13 |
其中:股票投资收益 | -746,037.89 | 1,081,178.06 | 777,477.51 | 1,222,167.18 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 9,377.04 | 15,686.26 | 12,731.03 | 23,766.95 |
公允价值变动收益 | 211,296.55 | -353,437.66 | 56,241.93 | 326,031.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,161.66 | 41,094.91 | 27,410.34 | 54,873.92 |
费用 | 41,379.70 | 165,851.94 | 88,457.19 | 189,667.20 |
管理人报酬 | 23,385.28 | 55,561.07 | 29,386.43 | 59,232.33 |
基金托管费 | 3,118.03 | 7,408.17 | 3,918.21 | 7,897.70 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 72,882.70 | 40,276.16 | 132,537.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -561,883.00 | 622,520.53 | 787,280.34 | 1,441,476.63 |