博道中证500增强A(006593)利润分配表
  2019-06-30
收入 111,531,687.07
利息合计 189,718.92
其中:存款利息收入 175,534.08
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 14,184.84
投资收益合计 117,761,132.41
其中:股票投资收益 114,522,998.90
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 3,238,133.51
公允价值变动收益 -7,083,323.42
汇兑收益 0.00
其他收入 664,159.16
费用 11,575,746.83
管理人报酬 1,489,569.56
基金托管费 198,609.28
销售服务费 254,365.24
交易费用 9,507,988.28
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 99,955,940.24