广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 5,818,939.20 27,004.00
利息合计 11,069.36 27,004.00
其中:存款利息收入 11,069.36 27,004.00
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -449,032.02 5,471,950.72
其中:股票投资收益 -1,002,343.81 4,621,100.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 553,311.79 850,850.72
公允价值变动收益 6,020,970.46 -19,602,825.79
汇兑收益 38,382.84 0.00
其他收入 197,548.56 569,045.99
费用 750,970.51 1,613,506.59
管理人报酬 346,416.26 715,568.88
基金托管费 103,924.87 214,670.64
销售服务费 100,408.73 132,336.05
交易费用 6,892.55 52,512.11
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 5,067,968.69 -15,622,885.03