2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,859,885.74 | 11,667.10 | 6,289.74 | 17,238.79 |
利息合计 | 4,591.78 | 11,667.10 | 6,289.74 | 17,238.79 |
其中:存款利息收入 | 4,591.78 | 11,647.12 | 6,289.74 | 17,238.79 |
债券利息收入 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,414.34 | 3,658,100.77 | 1,255,157.57 | 7,326,721.24 |
其中:股票投资收益 | -8,991.09 | -46,934.24 | -25,476.09 | -160,584.26 |
基金投资收益 | 6,576.75 | 3,696,817.65 | 1,280,633.66 | 7,485,201.50 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 8,217.36 | 0.00 | 2,104.00 |
公允价值变动收益 | -1,864,448.03 | -4,067,184.84 | -587,174.14 | 1,159,800.01 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,384.85 | 20,410.88 | 10,437.50 | 86,411.28 |
费用 | 59,400.24 | 171,923.34 | 81,539.61 | 230,845.50 |
管理人报酬 | 5,966.02 | 13,861.01 | 7,582.89 | 14,704.71 |
基金托管费 | 1,193.17 | 2,772.18 | 1,516.57 | 2,940.94 |
销售服务费 | 16,719.37 | 33,195.09 | 15,631.77 | 24,773.76 |
交易费用 | 0.00 | 47,602.24 | 19,764.54 | 113,537.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,919,285.98 | -548,929.43 | 603,171.06 | 8,359,325.82 |