2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,345,725.12 | 31,973.61 | 22,539.29 | 68,601.60 |
利息合计 | 15,637.63 | 31,973.61 | 22,539.29 | 68,601.60 |
其中:存款利息收入 | 15,637.63 | 14,030.12 | 6,039.36 | 46,964.37 |
债券利息收入 | 0.00 | 17,943.49 | 16,499.93 | 21,637.23 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 6,120,151.76 | 6,712,175.52 | 4,828,712.94 | 14,692,197.12 |
其中:股票投资收益 | -329,284.11 | -3,588.81 | -3,588.81 | -266,067.83 |
基金投资收益 | 6,433,938.97 | 6,724,278.03 | 4,833,062.25 | 14,951,682.51 |
债券投资收益 | 15,496.90 | -8,513.70 | -760.50 | 6,390.44 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
公允价值变动收益 | -9,574,653.93 | 10,039,114.82 | 3,339,456.56 | 5,847,976.78 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 93,139.42 | 67,584.45 | 41,809.59 | 387,528.74 |
费用 | 134,926.38 | 169,652.53 | 92,356.33 | 425,064.79 |
管理人报酬 | 23,360.98 | 24,771.36 | 11,998.36 | 41,523.84 |
基金托管费 | 3,893.52 | 4,128.50 | 1,999.70 | 6,920.63 |
销售服务费 | 25,406.80 | 7,679.93 | 5,456.69 | 16,020.65 |
交易费用 | 0.00 | 14,005.75 | 13,401.26 | 207,465.68 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,480,651.50 | 16,681,195.87 | 8,140,162.05 | 20,571,239.45 |