2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,104,964.99 | 21,242.23 | 12,114.92 | 27,618.08 |
利息合计 | 6,977.29 | 21,242.23 | 12,114.92 | 27,618.08 |
其中:存款利息收入 | 6,977.29 | 21,240.76 | 12,113.93 | 27,618.08 |
债券利息收入 | 0.00 | 1.47 | 0.99 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -61,021.63 | 11,629,469.72 | 8,100,159.47 | 14,436,328.48 |
其中:股票投资收益 | -456,083.36 | 10,925,823.99 | 7,803,597.17 | 13,791,375.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 5,760.93 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 395,061.73 | 697,884.80 | 296,562.30 | 644,952.55 |
公允价值变动收益 | -1,071,554.38 | -10,389,583.71 | -6,770,495.47 | -1,620,874.67 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 20,633.73 | 101,281.37 | 69,880.20 | 181,225.62 |
费用 | 244,486.31 | 726,951.86 | 478,044.40 | 1,127,133.22 |
管理人报酬 | 184,271.82 | 522,519.43 | 300,886.19 | 646,321.61 |
基金托管费 | 30,711.95 | 87,086.53 | 50,147.65 | 107,720.29 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 57,302.54 | 42,529.47 | 206,739.76 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,349,451.30 | 635,457.75 | 933,614.72 | 11,897,164.29 |